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用情緒周期的方法解構(gòu)退學(xué)炒股的情緒套利模式 周末復(fù)盤的時(shí)候萌生了寫一篇探究退學(xué)情緒套利模式的文章，在和很多人驚嘆之余，我希望窮根追源的找出背后的邏輯來，在我看來就算是有天才靠直覺來交易，那么這成功的背后也必然有市場邏輯的支撐。一筆正確的交易大多可以用很多交易邏輯推導(dǎo)出來，所謂殊途同歸大概如此，這也是我想用情緒周期的方法去解構(gòu)退學(xué)模式的原因之一。這不過是一種學(xué)習(xí)探討的嘗試，我個(gè)人希望淘縣多一些學(xué)習(xí)探討的氛圍，少一些盲目吹票的帖子。如果有人認(rèn)為我在蹭退學(xué)熱度，請一字一句看完后再來評價(jià)。之所以選擇退學(xué)來研究不是因?yàn)槠錈岫榷且驗(yàn)槠浣灰拙哂袑W(xué)習(xí)探討的價(jià)值。 情緒周期不知什么時(shí)候開始在淘縣熱起來了，在目前為止，我沒看到有任何一個(gè)人把這個(gè)方法透徹的講明白。很多人都是似是而非的講一些啟動(dòng)、高潮什么一堆名詞卻沒有去嚴(yán)格從理論上去明確很多東西，這導(dǎo)致在交易上沒有作用。 在這里我先明確界定情緒周期分析的兩個(gè)角度：時(shí)間和空間（高度） 在這里時(shí)間角度不用細(xì)說，高度上需要引入換手板高度去定義。 換手板高度：非連續(xù)一字板高度即連板股中一字板不能連續(xù)出現(xiàn)。這樣就剔除了連續(xù)一字板高度股對行情分析的干擾。 對于市場的研究我這里是引入換手板高度這個(gè)參照物，同樣也可以用其他指標(biāo)例如利用情緒溫度計(jì)等來研究市場情緒變化，這沒有本質(zhì)區(qū)別只是工具不同而已。我們對市場的分析永遠(yuǎn)是主觀的，這些參照物只是工具而已，不過有一點(diǎn)需要注意，參照物一旦確定不能更改，保持行情分析的前后一致性。 在這里我只截取3.1到3.22號(hào)的行情去分析，其中3.1-3.7定義為上升周期，3.8到3.18定義為下降周期，3.18-3.22定義為上升周期而且從3.18以來的上升周期目前未結(jié)束。、 其中換手板高度標(biāo)的選擇上，同一交易日選最早封死漲停板代表，在同一交易日同一高度標(biāo)的選擇不影響高度判斷。 時(shí)間 個(gè)股 換手板高度 3.1 華菱星馬 2板 3.4 領(lǐng)益智造 3板 3.5 領(lǐng)益智造 4板 3.6 領(lǐng)益智造 5板 3.7 神奇制藥 6板 3.8 浪潮軟件 5板 3.11 龍韻股份 4板 3.12 龍韻股份 5板 3.13 盈方微 4板 3.14 華儀電氣 4板 3.15 華儀電氣 5板 3.18 華升股份 3板 3.19 國際實(shí)業(yè) 4板 3.20 國際實(shí)業(yè) 5板 3.21 國際實(shí)業(yè) 6板 3.22 國際實(shí)業(yè) 7板 看了上面的劃分大概可以理解最上面對周期分界，其中下降周期走的比較復(fù)雜，其中出現(xiàn)了3.11到3.12的4板進(jìn)5板及3.14到3.15的4板進(jìn)5板，這可以理解為下降周期的兩次反抽級別較低，對于大級別交易意義不大，但對隔日交易有實(shí)際意義后面用退學(xué)的交易進(jìn)行解釋。 下面對應(yīng)退學(xué)的實(shí)盤進(jìn)行解讀，當(dāng)然其中可能有不準(zhǔn)確的地方，但大方向上問題不大。 3.1號(hào)：橋跌停板特發(fā)信息 ，在這一天銀之杰 的上板確立大金融的第二波行情，同時(shí)市場各重要支線OLED 的領(lǐng)益智造、5G的東信和平 、軍工的華菱星馬、妖股龍頭德新交運(yùn) 二板上位。 特發(fā)信息屬于套利交易，退學(xué)如果是在上午翹板后買入屬于高手交易，如果是在東信和平14:37上板后，買入特發(fā)信息進(jìn)行套利可以說是完美的交易介入點(diǎn)，這其中有很大的區(qū)別；如果是上午買入只能算高手交易，因?yàn)樯衔缳I入沒有套利的確定性那個(gè)點(diǎn)存在，而東信和平上板后，那個(gè)確定點(diǎn)出現(xiàn)，龍頭確立，后排熱門股套利勝率大幅提高。 3.4高位賣出東信和平后空倉。 3.5買入萬隆光電 放量四板，這筆交易不算了嚴(yán)格的套利，因?yàn)樗?dāng)時(shí)是超高清視頻概念龍頭股. 3.6鎖倉萬隆光電。 3.7萬隆光電沖高不封板賣出。 在3.1-3.7這段上升周期期間，比較好的套利可以分為兩類:1.主線存在，做支線龍頭套利，在當(dāng)時(shí)可以理解為大金融主線放棄，做OLED 和5G、軍工等能買的上的龍頭股；2、支線龍頭不做，做跟風(fēng)后排套利在當(dāng)時(shí)可以理解為，龍頭華菱星馬買不上，做后排中信重工 或亞星錨鏈 等。3.8買入合鍛智能 ，尾盤炸板 3.11出局合鍛智能，小虧出局，這筆套利交易不夠合格不是因?yàn)樘濆X的緣故而是，套利標(biāo)的離當(dāng)時(shí)熱點(diǎn)主線和支線都太遠(yuǎn)了。 套利標(biāo)的選擇：主線后排跟風(fēng)套利、支線龍頭股或支線龍頭買不上做其后排、熱門股或辨識(shí)度高個(gè)股 3.12買入大港股份 3.13出局大港股份尾盤買進(jìn)福萊特 對于大港股份這筆交易好理解，龍頭曉程科技 一字買不上買后排換手個(gè)股，大港股份和盈方微性質(zhì)一樣。這種屬于支線龍頭買不上買后排的選擇。 尾盤切換福萊特確實(shí)屬于套利交易的經(jīng)典交易，我們從換手板角度看，從3.12的5板下降到3.13的4板高度也就是在3.13日是退潮日，在今天的尾盤買入受大勢影響被動(dòng)開板的次新股，明天情緒修復(fù)，盈利出局概率較大。 3.14板砸出局福萊特，低吸曉程科技 低吸曉程科技這塊買點(diǎn)具體無法判斷，如果是上午屬于高手做法，如果出現(xiàn)在華儀電氣14:42上板后買進(jìn)可以說是完美的套利交易。之所以這樣說，和3.1號(hào)的特發(fā)信息類似，在華儀電氣上板后，那個(gè)套利確定性的點(diǎn)出現(xiàn)了；特發(fā)信息對應(yīng)東信和平對應(yīng)同一直線前后排的套利行為，而曉程科技對應(yīng)華儀電氣的屬于支線龍頭股對應(yīng)主線龍頭股的套利行為。華儀電氣的上板意義很重要，從換手板的角度是今天的換手高度回到4板高度與3.13持平，這里可以看做一個(gè)弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，那么華儀電氣這個(gè)也是轉(zhuǎn)折板。 3.15板砸曉程科技后空倉。 3.18低吸赫美集團(tuán) 3.19板砸赫美集團(tuán)出局 赫美集團(tuán)這筆交易，屬于在市場現(xiàn)在主線沒有套利機(jī)會(huì)做的重組這條獨(dú)立線的嘗試，估計(jì)退學(xué)在3.15號(hào)收盤后就發(fā)現(xiàn)了這個(gè)機(jī)會(huì)，因此在3.18開盤后買上介入；如果在3.15號(hào)盤中發(fā)現(xiàn)這個(gè)機(jī)會(huì)估計(jì)他也有可能上車。 3.20板上買入厚普股份 3.21出局厚普股份空倉 這筆交易同樣也是套利交易，龍頭股國際實(shí)業(yè)沒買，買入厚普股份跟風(fēng)，不過從屬性上看，厚普股份含有油氣改革、和氫能源多種屬性，你既可以說，從油氣改革屬性看，厚普股份是對國際實(shí)業(yè)的同屬性跟風(fēng)套利；從氫能源這個(gè)屬性看，可以認(rèn)為厚普股份是支線龍頭對主線龍頭的套利。 3.22買入北新路橋 目前還未出局，大概率還可以盈利出，因?yàn)檫@筆交易可以分成兩個(gè)角度看，從一路一帶屬性上，北新路橋是對國際實(shí)業(yè)的跟風(fēng)；從主副線的角度看，可以認(rèn)為一路一帶龍頭是北新路橋，國際實(shí)業(yè)看成總龍頭；之所以認(rèn)為這筆交易大概率盈利出還有很重要的一點(diǎn)就是，這個(gè)以國際實(shí)業(yè)為龍頭的周期還沒確認(rèn)結(jié)束。 當(dāng)你看到這里，我們回過頭不得不以一個(gè)更大的視角或者說格局去看待這一段的行情演變。其中3.1-3.7定義為上升周期，3.8到3.18定義為下降周期，3.18-3.22定義為上升周期而且從3.18以來的上升周期目前未結(jié)束。我們定義這樣的周期的意義在哪？ 在一個(gè)上升周期，無論我們做前排龍頭也好做套利也好，甚至你做雜毛也好，這一段時(shí)期都是容易盈利的時(shí)期，當(dāng)然做龍頭和做主支線套利盈利更快；在下降周期中，在牛市中用切換可以避免一定的回撤，在熊市中最好的策略是空倉。如果你有退學(xué)一樣的節(jié)奏當(dāng)然是切換最好，而這其中的切換是要求對行情當(dāng)下熱點(diǎn)主線支線的理解上，從雜毛切換到雜毛是沒有前途的。最后我想說的是，退學(xué)已經(jīng)提醒過我們，家里沒礦不要給他接盤，如果你明白他最近的很多交易都是套利交易，你就該知道接盤沒有什么油水，尤其是一些新股民不要無腦接盤。 退學(xué)的心法，我和小明一文更像是武林秘籍一樣，那屬于道的層面，但沒有對術(shù)的理解，無所謂悟道。對我們這些非天才選手，以術(shù)求其道更好，最后才是知行合一的過程。退學(xué)的實(shí)盤也是術(shù)的一種，因此在當(dāng)下對他實(shí)盤的探究也就有了意義。學(xué)習(xí)百家之所長，再融合自己對交易的理解，這樣才能加深對市場本身的理解。其實(shí)，最終無論高手的心法也好實(shí)盤也罷，這些只能成為我們對市場理解的媒介，我們真正需要理解的是當(dāng)下千變?nèi)f化的市場本身。 |
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